選擇權交易組合策略

分類： 財務工程
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關於此課程

想深入了解選擇權交易並學會如何靈活運用各種交易策略？選擇權交易組合策略課程是你的最佳選擇！本課程涵蓋從選擇權基礎知識到複雜策略應用，通過專業分析，幫助你掌握各種選擇權策略的設計與運用。

課程亮點

  • 全面基礎知識：掌握選擇權的基本概念、種類和收益分布。
  • 多樣策略解析：學習從基本買賣權到複雜組合如跨式、勒式、蝶式等策略。
  • 風險管理技巧：深入分析風險曲面、風險視圖，提升你的風險敏銳度。
  • 專屬輔助工具：特製教學工具，自由設定選擇權參數，繪製收益與風險分布圖。
  • 社群支持：提供專屬討論區進行交流。

適合對象

  • 對選擇權交易感興趣的初學者
  • 希望提升交易策略和風險管理知識的學習者
  • 想知道銀行、券商交易室如何看待風險的準畢業生
  • 想要了解更多選擇權交易策略獲利可能性與風險分布的進階投資人

課程大哉問

  • 買賣選擇權除了只看標的漲跌方向還有什麼選擇？
  • 買賣選擇權除了持有到結算日還有什麼可能性？
  • 波動率在選擇權交易中扮演了什麼角色？

輔助教學工具

透過我們特別製作的輔助教學工具，大家可以自由改變選擇權的參數條件，搭配課程內容更可以協助了解交易策略的收益與風險分布圖，快速掌握這個交易策略的特性。

1. 自由設定選擇權的參數

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2. 自動繪製組合策略的收益

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3. 自動繪製組合策略的風險分布曲面

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常見問題

本課程採取文字 + 圖片 + 輔助教學工具的方式進行，我們認為知識的傳遞與保存的最佳方式還是得透過以文字為主的方式，才能協助學習者咀嚼、理解並轉化為屬於自己的知識。

觀看影片教學往往會耗費許多時間與資源在反覆觀看/尋找影片片段，而傳統的文章教學，學習者只需要到相關課程單元按下 Ctrl+F 搜尋關鍵字就能快速查找資訊。

影片教學內容說不一定會出現在解鎖課程中唷！

首先，仔細閱讀每個課程單元的內容，記下單一選擇權的收益與風險分布樣貌。

當課程進入策略二之後，每個策略都會是數個單一選擇權的組合，回顧單一選擇權的收益與風險分布曲面，或是使用我們提供的輔助教學工具，方便對照收益與風險曲面的差異並記下個別策略的獨特之處。

回頭與課程內容印證，漸漸地就能記住不同組合策略的風險曲面特性了。

經過這個學習歷程，不論您是計畫進入金融業的準畢業生，或是想要成為選擇權交易員，都能為您打好深厚的基礎。

課程時數是以初學者學習預估所需要花費的時間計算，已經具備基礎選擇權知識的人學習時間可能會更短。

在學習過程中，如果遇到不理解的段落，歡迎加入我們的 Discord 社群。付費課程設有專屬的課程討論區，讓學員和講師能夠共同參與討論，深入交流。

此外，我們網站的右下角提供了查看 Discord 社群討論的捷徑，讓學員參與討論更加便捷。(需登入帳號)

我們非常重視學員的學習經驗與回饋，期待透過良性的互動為 Academy Q 帶來更好的學習體驗。

您將會學習到什麼？

  • 熟練掌握選擇權的交易原理
  • 學會設計並運用多種選擇權交易策略
  • 能夠透過選擇權進行有效的風險管理
  • 將理論知識應用於實際市場，提升風險管理能力

課程內容

策略一：一般買賣權
談選擇權組合策略之前，我們先了解基礎交易元素，從一般選擇權的單一買、賣策略開始。建議學習時間：90 分鐘

  • 引言
  • ➥ 輔助教學工具：一般選擇權
  • 買進買權
  • 賣出買權
  • 買進賣權
  • 賣出賣權
  • 結語

策略二：價差
一般選擇權交易的組合策略中，包含著多個選擇權的買、賣組合，當買、賣組合涉及的選擇權類型 (買或賣權) 相同的時候，我們稱之為價差組合。建議學習時間：100 分鐘

策略三：跨式、勒式
一般選擇權交易的組合策略中，包含著多個選擇權的買、賣組合，當買、賣組合涉及的選擇權類型 (買或賣權) 不同的時候，我們稱之為跨式或勒式組合。建議學習時間：90 分鐘

策略四：蝶式、風險逆轉
系列的最後，我們要介紹兩個特殊的組合策略 – 蝶式、風險逆轉，一般投資人或許不會想到這些組合策略可以應用在什麼情境上。但這些複雜的策略可以做為交易員邁向奇異選擇權交易市場的基礎。建議學習時間：75 分鐘

在課程結束之前

🔓 解鎖課程
當購課人數達 100 / 200 / 300 人時，將會各加碼一堂選擇權風險分析的「解鎖課程」。

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