精準避險
從風險事件到波動率策略
三門課程、一步到位
從免費風險案例解析，到高階選擇權交易實務應用，讓你掌握風險管理與策略佈局的關鍵技術。
期望報酬·看不見的風險
看清冰山下的威脅，才能掌握真正的安全距離。
金融市場的定價盲點
- 歷次市場崩跌，背後常是定價錯誤與人為偏差。
- 不明風險往往藏在報酬的「甜頭」之下。
波動率的累積危機
- 暗潮洶湧的波動率一旦失控，成為最後的導火線。
- 只靠直覺操作，難以及時察覺警訊。
一條路線，從零到高手
三門可獨立學習、也可串連成套的財務工程課程
01
🆓 衍生性金融商品風險案例
適合想從實務理解市場風險的新手或分析師
- 深度剖析 2008、2009、2021 等真實案例
- 常見避險失誤與盲點圖解
- 從失敗案例學風險意識
02
🎯 選擇權交易組合策略
適合已懂基本買賣、想強化策略規劃的投資人
- 多空策略拆解與損益圖解讀
- 適用時機與風險管理
- 輔助工具 + 業界思維
03
📈 波動率交易與避險策略
適合想深度掌握波動率與避險技巧的進階者
- 歷史波動 vs 隱含波動比較
- 風險分布曲面構建
- 情境式避險配置
還在觀望？先免費體驗看看！
這堂入門課將帶你回顧 2008、2011、2020 等重大風險事件，了解「真正會造成傷害的，其實不是市場下跌，而是對風險的無感」。
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為什麼選擇 Academy Q？
課程作者
Steven
20 年的計量分析、金融系統顧問生涯，成就 9 間亞洲前 50 大銀行資金系統的成功導入。擅長於衍生性商品風險分析、結構型商品拆解與模擬分析、複雜銀行資金系統的模型驗證。
以波動率交易、避險策略研究獲論文獎，任職結構型商品交易員期間，運用「同質性避險策略」大幅減低部位風險、提高收益。
